发布日期：2024-12-25 15:37    点击次数：154

                                                            临时公告            长信基金督察有限包袱公司       对于长信利率债债券型证券投资基金的分成公告               公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 一、公告基本信息 基金称号                        长信利率债债券型证券投资基金 基金简称                        长信利率债债券 基金主代码                       519943 基金左券成效日                     2019 年 5 月 14 日 基金督察东谈主称号                     长信基金督察有限包袱公司 基金托管东谈主称号                     国泰君安证券股份有限公司                             《证券投资基金法》、《公开召募证券投资                             基金信息暴露督察主义》、《长信利率债债 公告依据                             券型证券投资基金基金左券》、《长信利率                             债债券型证券投资基金招募知道书》等 收益分派基准日                     2024 年 12 月 20 日 下属分级基金的基金简称                 长信利率债债券 A          长信利率债债券 C 下属分级基金的交游代码                 519943             519942         基准日基金份额净值（单元：         元） 放胆收益分   基准日基金可供分派利润（单 配基准日的   位：元） 相关策划    放胆基准日按照基金左券商定         的分成比例诡计的应分派金额       -                  -         （单元：元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）       0.279              0.277 联系年度分成次数的知道                 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 注：证据《长信利率债债券型证券投资基金基金左券》的商定，本基金在适当有 关基金分成条款的前提下可进行收益分派，具体分成决议见基金督察东谈主证据基金 运作情况届时不如期发布的相关分成公告，若基金左券成效不悦 3 个月可不进行 收益分派。 二、与分成相关的其他信息 职权登记日              2024 年 12 月 25 日 除息日                2024 年 12 月 25 日                                                 临时公告 现款红利披发日                2024 年 12 月 27 日                        职权登记日本基金登记机构登记在册的合座份额抓 分成对象                        有东谈主。                        本次分成将以 2024 年 12 月 25 日除权后的基金份额                        净值为诡计基准详情再投资份额，红利再投资所产生 红利再投资相关事项的知道                        的份额于 2024 年 12 月 26 日成功划入其基金账户，                        证据财政部、国度税务总局的财税［2002］128 号《关 税收相关事项的知道              于怒放式证券投资基金联系税收问题的奉告》，基金                        向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。                        本基金本次分成免收分成手续费。 用度相关事项的知道              采用红利再投资神气的投资者其红利所退换的基金                        份额免收申购用度。 三、其他需要指示的弊端事项 换转出的基金份额享有本次分成职权。 金红利神气。 分成阐明的神气将按照投资者在职权登记日之前(职权登记日 2024 年 12 月 25 日请求配置的分成神气对当次分成无效)终末一次采用的分成神气为准。 四、投资者不错通过以下路线了解或盘问联系事宜   长信基金督察有限包袱公司   网站：https://www.cxfund.com.cn   客户干事专线：4007005566（免长话费） 五、风险指示   因分成导致基金份额净值治愈至开动面值或隔壁，在阛阓波动等身分的影 响下，基金投资仍可能出现损失或基金净值仍有可能低于开动面值。因分成导 致基金净值变化，不会蜕变基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或提 高基金投资收益。                                   临时公告  本基金督察东谈主答允以诚实信用、致力于尽职的原则督察和诓骗基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表 现。投资有风险，敬请投资东谈主负责阅读基金的相关法律文献，并采用适当自己 风险承受智商的投资品种进行投资。   特此公告。                       长信基金督察有限包袱公司

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