发布日期：2024-11-08 19:42    点击次数：131

   易方达恒生港股通高股息低波动来往型灵通式指数证券投资基                金发起式和洽基金分成公告                公告送出日历：2024 年 11 月 7 日 基金称呼                  易方达恒生港股通高股息低波动来往型灵通式指                       数证券投资基金发起式和洽基金 基金简称                  易方达恒生港股通高股息低波动 ETF 和洽发起式 基金主代码                 021457 基金协议告成日               2024 年 7 月 2 日 基金措置东说念主称呼               易方达基金措置有限公司 基金托管东说念主称呼               招商银行股份有限公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息露馅措置见解》、                       《易方达恒生港股通高股息低波动来往型灵通式                       指数证券投资基金发起式和洽基金基金协议》、                       《易方达恒生港股通高股息低波动来往型灵通式                       指数证券投资基金发起式和洽基金招募线路书》 收益分派基准日               2024 年 10 月 31 日 关联年度分成次数的线路           本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称           易方达恒生港股通高股 易方达恒生港股通高股                       息低波动 ETF 和洽发起 息低波动 ETF 和洽发起                       式A               式C 下属分级基金的来往代码           021457           021458            基准日下属分级基 1.0846             1.0835            金份额净值（单元：            东说念主民币元）            基准日下属分级基 2，524，696.77       2，946，232.54 为止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润 分级基金的关系 （单元：东说念主民币元） 主见         为止基准日按照基            金协议商定的分成            比例盘算的应分派 -                  -            金额（单元：东说念主民            币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：东说念主 0.160                0.160 民币元/10 份基金份额） 职权登记日             2024 年 11 月 11 日 除息日                2024 年 11 月 11 日 现款红利披发日            2024 年 11 月 12 日 分成对象               职权登记日在易方达基金措置有限公司登记在册的本基                    金整体执有东说念主。                    遴荐红利再投资时势的投资者红利再投资所得的基金份                    额将按 2024 年 11 月 11 日的基金份额净值盘算细目，本                    公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐明                    并告知各销售机构，本次红利再投资所得份额的执有期 红利再投资关系事项的线路                    限自红利披发日初始盘算。2024 年 11 月 13 日起投资者                    不错查询、赎回。职权登记日之前（不含职权登记日）                    办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其                    分成时势按照红利再投资处理。 税收关系事项的线路          字据关系法律法法子程，基金向投资者分派的基金收益，                    暂不征收所得税。 用度关系事项的线路          本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资时势                    的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。    注：（1）遴荐现款红利时势的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 12 日自基  金托管账户划出。    （2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金措置有限公司灵通式基金  业务司法》的关系章程处理。    （1）职权登记日请求申购或调理转入的基金份额不享有本次分成职权，权  益登记日请求赎回或调理转出的基金份额享有本次分成职权。    （2）本次分成阐明的时势将按照职权登记日投资者执有的基金份额在易方  达基金措置有限公司仍是阐明并登记的分成时势为准。如需修改分成时势的，请  务必在职权登记日前一职责日的来过去辰杀青前到销售机构办理变更手续，投资  者在职权登记日前一职责日来过去辰杀青后提交的修改分成时势请求对本次分  红无效。    （3）投资者不错通过拨打易方达基金措置有限公司客户做事热线  本基金关联销售机构进行商讨。本基金的销售机构详见基金措置东说念主网站公示。    特此公告。 易方达基金措置有限公司

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