发布日期：2024-11-08 19:07 点击次数：93
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公告送出日历：2024 年 11 月 07 日
汇添富中证国新央企鼓励答复交游
基金称呼
型绽开式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证国新央企鼓励答复 ETF
基金主代码 560070
基金契约奏效日 2023 年 05 月 24 日
基金措置东说念主称呼 汇添富基金措置股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国建造银行股份有限公司
把柄干系法律章程的章程及《汇添
富中证国新央企鼓励答复交游型开
公告依据
放式指数证券投资基金基金契约》
的商定。
收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日
本次分成为本基金 2024 年度第 1 次
磋商年度分成次数的评释
分成
适度收益 基准日基金份额净值
分拨基准 （单元：东说念主民币元）
日的干系 基准日基金可供分拨利
-5475993.64
方针 润（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金扩位证券简称：央企鼓励答复 ETF。
每年至少进行一次收益分拨：
每年 10 月终末一个交游日对基金相对地方指数的逾额收益率进行评价；筹画本
基金基金份额净值增长率、地方指数同时增长率、逾额收益率。其中，逾额收益
率按以下口头详情：逾额收益率＝本基金基金份额净值增长率－地方指数同时增
长率。
当逾额收益率大于 0 时，基金措置东说念主不错按照如下公法进行收益分拨：
（1）当逾额收益率高于一年期如期入款税后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收
益分拨比例不低于 MAX（一年期如期入款税后利率，逾额收益率的 60%）。
（2）当逾额收益率低于一年期如期入款税后利率的 1.25 倍时，本基金收益分拨
比例不低于逾额收益率的 60%。
其中，一年期如期入款税后利率以收益评价日当日中国东说念主民银行公布为准。
职权登记日 2024 年 11 月 11 日
除息日 2024 年 11 月 12 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 15 日
职权登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基
分成对象
金举座份额握有东说念主。
红利再投资干系事项的
本基金接收现款分成的收益分拨口头。
评释
把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于绽开式证券投资
税收干系事项的评释
基金磋商税收问题的见知》，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
绽开式指数证券投资基金基金契约》。职权登记日央求申购或买入的基金份额享
有本次分成职权，职权登记日央求赎回或卖出的基金份额不享有本次分成职权。
登记结算有限包袱公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限包袱
公司上海分公司收到相应款项后，在 2024 年 11 月 14 日闭市后通过资金结算系
统将已办理指定交游的投资者的现款红利款划付给指定的证券公司。投资者可在
对于未办理指定交游的投资者，其握有的现款红利暂由中国证券登记结算有
限包袱公司上海分公司督察，不计息。待投资者办理指定交游，中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现款红利划付给指定
的证券公司，投资者可在办理指定交游后的第二个交游日领取现款红利。
对于使用专用席位的投资者的现款红利，将把柄中国证券登记结算有限包袱
公司的干系章程披发。
投资风险或进步基金投资收益。本基金分成后，受市集波动等成分的影响，有可
能出现基金净值低于开动面值的风险。
（1）汇添富基金措置股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金措置股份有限公司客户奇迹电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金措置股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的干系网
点（详见公司官网《汇添富基金措置股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度爱好投资者奇迹和投资者教练，特此指示投资者需正确融会
基金投资的风险和恒久收益，作念感性的基金投资东说念主，作念昭彰的基金投资东说念主，享受
恒久投资的精辟！
特此公告。
汇添富基金措置股份有限公司
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