发布日期：2024-11-08 20:50 点击次数：182
公告送出日历：2024 年 11 月 07 日
汇添富中证红利来去型绽放式指数
基金称呼
证券投资基金
基金简称 汇添富中证红利 ETF
基金主代码 560020
基金协议成效日 2023 年 09 月 26 日
基金搞定东谈主称呼 汇添富基金搞定股份有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
笔据相关法律门径的章程及《汇添
公告依据 富中证红利来去型绽放式指数证券
投资基金基金协议》的商定。
收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日
本次分成为本基金 2024 年度第 1 次
测度年度分成次数的评释
分成
狂放收益 基准日基金份额净值
分拨基准 （单元：东谈主民币元）
日的相关 基准日基金可供分拨利
盘算推算 润（单元：东谈主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金扩位证券简称：红利 ETF 添富。
每年至少进行一次收益分拨：
每年 10 月终末一个来去日对基金相对所在指数的逾额收益率进行评价；计较本
基金基金份额净值增长率、所在指数同时增长率、逾额收益率。其中，逾额收益
率按以下神气细目：逾额收益率=本基金基金份额净值增长率-所在指数同时增长
率。
当逾额收益率大于 0 时，基金搞定东谈主不错按照如下功令进行收益分拨：
（1）当逾额收益率高于一年期如期入款税后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收
益分拨比例不低于 MAX（一年期如期入款税后利率，逾额收益率的 60%）。
（2）当逾额收益率低于一年期如期入款税后利率的 1.25 倍时，本基金收益分拨
比例不低于逾额收益率的 60%。
其中，一年期如期入款税后利率以收益评价日当日中国东谈主民银行公布为准。
职权登记日 2024 年 11 月 11 日
除息日 2024 年 11 月 12 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 15 日
职权登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基
分成对象
金整体份额抓有东谈主。
红利再投资相关事项的
本基金禁受现款分成的收益分拨神气。
评释
笔据财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投资
税收相关事项的评释
基金测度税收问题的告知》，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
券投资基金基金协议》。职权登记日请求申购或买入的基金份额享有本次分成权
益，职权登记日请求赎回或卖出的基金份额不享有本次分成职权。
登记结算有限拖累公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限拖累
公司上海分公司收到相应款项后，在 2024 年 11 月 14 日闭市后通过资金结算系
统将已办理指定来去的投资者的现款红利款划付给指定的证券公司。投资者可在
对于未办理指定来去的投资者，其抓有的现款红利暂由中国证券登记结算有
限拖累公司上海分公司看护，不计息。待投资者办理指定来去，中国证券登记结
算有限拖累公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现款红利划付给指定
的证券公司，投资者可在办理指定来去后的第二个来去日领取现款红利。
对于使用专用席位的投资者的现款红利，将笔据中国证券登记结算有限拖累
公司的相关章程披发。
投资风险或栽植基金投资收益。本基金分成后，受商场波动等身分的影响，有可
能出现基金净值低于运转面值的风险。
（1）汇添富基金搞定股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金搞定股份有限公司客户就业电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金搞定股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网
点（详见公司官网《汇添富基金搞定股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度怜爱投资者就业和投资者教学，特此请示投资者需正确融会
基金投资的风险和长期收益，作念感性的基金投资东谈主，作念明显的基金投资东谈主，享受
长期投资的风物！
特此公告。
汇添富基金搞定股份有限公司
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